Cada vez se hace más evidente que los mercados financieros no son reconocidos por su estabilidad. Como se ha podido apreciar en los últimos años, y sobre todo en las últimas semanas con la contingencia mundial, los mercados financieros experimentan una notable volatilidad, influenciada por múltiples factores económicos y geopolíticos. Un ejemplo claro de esto son las políticas comerciales de grandes potencias como EEUU y China, que provocan un impacto en los mercados e incertidumbre entre los consumidores. Esta volatilidad también tiene un impacto directo en el terreno de los traders, que deben aprender a adaptarse y tomar buenas decisiones para prosperar en el mercado. En este artículo vamos a explorar diferentes estrategias para sobrevivir el constante cambio e inestabilidad de los mercados.
Entendiendo la volatilidad de los mercados
La volatilidad de los mercados proviene de las fluctuaciones de precios, que se ven impulsadas por una combinación compleja de factores. Entre ellos se encuentran las políticas económicas hechas por gobiernos, bancos centrales, autoridades regulatorias (como la CNMV) o el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Estos actores deciden sobre tipos de interés, inflación o incluso estímulos monetarios que influyen directamente en los mercados.
Junto a lo anterior se suman los eventos globales, como fue en 2020 con la pandemia, o bien con la presente "guerra comercial" de Estados unidos y China, que con el endurecimiento de aranceles y el bloqueo de ciertas exportaciones ha provocado caídas en varias bolsas y ha generado un impacto en las cadenas de suministro globales. Por lo tanto, el impacto sobre los activos financieros es considerable e inmediato, y los traders se ven enfrentados a un escenario complejo pero que también presenta diversas oportunidades
Cabe agregar que el avance tecnológico no se queda atrás como un factor determinante en las variaciones del mercado, algo que podemos ver con la incorporación de la inteligencia artificial o de las criptomonedas, que han generado movimientos bruscos en los precios de los activos a la vez que revolucionan el mercado con distintas herramientas que obliga muchas veces a cambiar el enfoque, expectativas y detectar oportunidades de crecimiento.
Estrategias efectivas para la gestión de riesgos
La volatilidad de los mercados no sólo redefine el panorama del trading, sino que también eleva el nivel de exigencia. Los traders deben adaptarse y gestionar los riesgos para lograr mantenerse competitivos. A continuación veremos algunas de las estrategias clave para lograrlo:
- Stop-loss: Establecer niveles de pérdida máxima por operación para limitar el impacto de movimientos adversos inesperados.
- Diversificación de activos: Operar en distintas clases de activos para reducir la exposición a un solo mercado.
- Reducción del capital con el que se opera: En entornos volátiles, operar con menor volumen ayuda a controlar mejor las pérdidas potenciales.
- Conseguir una cuenta de fondeo: Estas cuentas permiten operar con un gran capital sin poner en riesgo el capital propio. También denominado prop trading.
- Hedging: Abrir posiciones que se compensen para protegerse frente a los movimientos bruscos del mercado y reducir el riesgo de pérdida.
- Gestión activa del apalancamiento: Reducir o eliminar el apalancamiento cuando los mercados presentan alta inestabilidad para evitar riesgos desproporcionados.
- Disciplina emocional y gestión del estrés: Evitar decisiones impulsivas manteniendo un plan de trading definido y respetando las reglas establecidas, incluso en escenarios de alta presión.
Oportunidades que crean los mercados volátiles
La volatilidad de los mercados, aunque crea un escenario complejo, también supone nuevas oportunidades para los traders bien preparados para enfrentarla. Los movimientos bruscos le permiten a los experimentados identificar entradas y salidas rápidas, logrando aprovechar las tendencias y beneficiarse tanto de las subidas como de las caídas si emplean las estrategias adecuadas.
Dentro de este escenario, las cuentas de fondeo resultan ser una herramienta valiosa para navegar los mercados, ya que permiten operar con mayor capital sin poner en riesgo el propio dinero del trader. Esto facilita la diversificación y permite operar con menor carga emocional y financiera.
En resumen, aprovechar las oportunidades consiste en identificar patrones y tendencias, para poder adaptarse rápidamente a las condiciones de mercado. Esta capacidad es fundamental para prosperar en un entorno tan cambiante como el del sector financiero. En este contexto, las cuentas de fondeo se consolidan como una herramienta clave, ya que, si se utilizan adecuadamente, pueden impulsar el crecimiento exponencial del trader. Además, estas cuentas permiten mantenerse informado, disciplinado y en aprendizaje constante, gracias al acceso a plataformas profesionales que favorecen la práctica en escenarios reales de volatilidad. Todo ello contribuye a desarrollar experiencia y aumentar las posibilidades de éxito a largo plazo.